あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 1,688 |
| 減価償却費 | 2,355 | 1,709 |
| その他の償却額 | 104 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -10 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -36 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -163 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9 | 6 |
| 特別退職金 | 83 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58 |
| 事業再編損 | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,836 | -1,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -2,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 2,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -388 | 381 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -163 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131 | 2,416 |
| その他 | -908 | -265 |
| 小計 | 3,769 | 5,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 163 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 事業再編による支出 | － | -71 |
| 特別退職金の支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | 5,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | 42 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -1,058 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 38 | 23 |
| 配当金の支払額 | -388 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | 3,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,318 | 9,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
