あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,592 | 947 |
| 減価償却費 | 2,353 | 2,355 |
| その他の償却額 | 81 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 319 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 15 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -162 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 27 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 87 | － |
| 特別退職金 | － | 83 |
| 補助金収入 | -359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 1,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | -251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | -388 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -164 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332 | -131 |
| その他 | -27 | -908 |
| 小計 | 3,529 | 3,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 164 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 災害損失の支払額 | -1 | － |
| 補助金の受取額 | 359 | － |
| 法人税等の支払額 | -125 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869 | 2,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -1,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 200 |
| その他 | -73 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -2,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -58 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 69 | 38 |
| 配当金の支払額 | -386 | -388 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124 | -574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,509 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,578 | 6,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
