あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 726 | 1,592 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,353 |
| その他の償却額 | 166 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 319 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -117 |
| 支払利息 | 23 | 9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 27 |
| 災害損失 | 471 | － |
| 補助金収入 | － | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | -649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,082 | 623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -398 | 385 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -166 | -164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 163 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412 | -1,023 |
| その他 | -412 | -27 |
| 小計 | 357 | 3,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 117 |
| 利息の支払額 | -22 | -9 |
| 災害損失の支払額 | -1,775 | -1 |
| 補助金の受取額 | － | 359 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 599 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -1,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 519 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| その他 | -227 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,150 | 1,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,160 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -58 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 130 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -287 | 69 |
| 配当金の支払額 | -393 | -386 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,470 | 124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,021 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,090 | 4,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,068 | 6,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
