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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,003	726
減価償却費	2,688	2,612
その他の償却額	160	166
投資有価証券評価損益（△は益）	861	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	39	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-433	105
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	203	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
受取利息及び受取配当金	-93	-128
支払利息	37	23
有形固定資産処分損益（△は益）	52	2
特別退職金	1,165	－
災害損失	2,621	471
売上債権の増減額（△は増加）	-1,563	667
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,294	-2,082
未払消費税等の増減額（△は減少）	309	-398
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）	-329	-166
その他の負債の増減額（△は減少）	-42	163
仕入債務の増減額（△は減少）	2,059	-1,412
その他	379	-409
小計	4,816	357
利息及び配当金の受取額	96	133
利息の支払額	-48	-22
特別退職金の支払額	-1,165	－
災害損失の支払額	-8	-1,775
事業再編による支出	-89	－
法人税等の支払額	-42	-1,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,558	-2,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-790	－
定期預金の払戻による収入	－	790
有価証券の取得による支出	-505	-99
有価証券の償還による収入	－	599
有形固定資産の取得による支出	-1,123	-681
無形固定資産の取得による支出	-971	-305
投資有価証券の取得による支出	-143	-500
繰延資産の取得による支出	-34	－
貸付けによる支出	-10	-2
その他	3	163
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,575	-37
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,060	2,150
短期借入金の返済による支出	-50	-5,160
長期借入れによる収入	－	1,290
長期借入金の返済による支出	-940	-2,200
少数株主からの払込みによる収入	－	130
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-287
配当金の支払額	-393	-393
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,673	-4,470
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,656	-7,021
現金及び現金同等物の期首残高	9,434	11,090
現金及び現金同等物の期末残高	11,090	4,068

あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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