日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,400 | 4,710 |
| 減価償却費 | 2,247 | 2,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | -276 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -358 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,537 | -3,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -1,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | 1,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,605 | 20 |
| その他 | 12 | -135 |
| 小計 | 5,462 | 1,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 357 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,914 | -2,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 80 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | 883 | 499 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -566 |
| 貸付けによる支出 | -177 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,244 | -463 |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,225 |
| その他 | 0 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,297 | -3,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,446 | 13,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,149 | 15,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
