流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12	8	-	平成30年から平成33年まで
その他有利子負債取引保証金(流動負債のその他)	295	263	1.3	契約解消時
合計	314	279	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/30 9:11

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
189億1千6百万円の収入(前連結会計年度89億1千5百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前当期純利益154億7千7百万円、減価償却費26億4千8百万円、その他の流動負債の増加額57億8千2百万円、支出項目では、法人税等の支払額30億8千4百万円、売上債権の増加額17億4千2百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/30 9:11