流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは22億2千1百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は67億1千8百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前四半期純利益96億7千8百万円、減価償却費13億円、支出項目は、売上債権の増加額51億4百万円、その他の流動負債の減少額38億3千万円、法人税等の支払額37億6千3百万円でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/09 9:42