利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは22億2千1百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は67億1千8百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前四半期純利益96億7千8百万円、減価償却費13億円、支出項目は、売上債権の増加額51億4百万円、その他の流動負債の減少額38億3千万円、法人税等の支払額37億6千3百万円でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億4千4百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は31億9千万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出、有価証券の取得による支出等によるものです。

2017/11/09 9:42