森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146 | 3 |
| 減価償却費 | 253 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 土壌汚染対策費用見積修正額 | -1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 償却債権取立益（△は益） | － | -1 |
| 会員権評価損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | -297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 51 |
| その他 | 49 | 64 |
| 小計 | -4 | 230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -32 |
| 補助金収入 | 328 | 36 |
| その他 | -87 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -90 |
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,636 | 1,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
