利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は454百万円(前連結会計年度は1,301百万円の収入)となりました。その主な変動要因は、税金等調整前当期純利益529百万円、減価償却費616百万円、返品調整引当金の減少113百万円、売上債権の増加172百万円、たな卸資産の増加159百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は618百万円(前連結会計年度は227百万円の支出)となりました。その主な変動要因は、設備更新投資など有形固定資産の取得による支出275百万円、投資有価証券の取得による支出306百万円によるものであります。

2018/06/28 14:53