区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	280	227	0.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	469	242	0.4	2025年～2026年
その他有利子負債

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

2023/06/29 13:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100百万円	100百万円
その他流動負債(従業員預り金)	35百万円	35百万円

( )内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は433百万円(前連結会計年度は645百万円の支出)となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出280百万円、配当金の支払額152百万円などによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は外貨建金銭債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、デリバティブ取引管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

2023/06/29 13:04