１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	227	164	0.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	242	106	0.5	2028年～2029年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

2024/06/26 13:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100百万円	76百万円
長期借入金	-百万円	24百万円

( )内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。

2024/06/26 13:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
①満期保有目的の債券②その他有価証券	3003,529	2543,529	△45-
(2)1年内返済予定の長期借入金	227	227	0
(3)長期借入金	242	240	△1

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
①満期保有目的の債券②その他有価証券	3003,839	2613,839	△38-
(2)1年内返済予定の長期借入金	164	163	△0
(3)長期借入金	106	105	△1

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 13:21