財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他
当セグメントにおきましては、売上高は、3百万円(前年同期比3.8%減)、セグメント損失は、3百万円(前年同期は、セグメント利益3百万円)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,061百万円と前連結会計年度末と比べ879百万円(45.3%)の減少となりました。
当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は88百万円(前年同期は117百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益298百万円、売上債権の増加額153百万円、仕入債務の減少額182百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は693百万円(前年同期は354百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出636百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円などによるものであります。2025/11/12 15:32