営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して33億5千3百万円増加し、811億3千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは114億6千6百万円の収入(前年同四半期は176億6千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(155億8千2百万円)、売上債権の増加額(85億7千7百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは36億1千1百万円の支出(前年同四半期は19億6千1百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(23億6千万円)、投資有価証券の取得による支出(11億9千6百万円)などによるものです。

2014/10/10 16:54