キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 181億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億1200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -166億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 11,466 | -3,611 | -3,628 | 7,855 | -2,406 | 81,134 | 通期 | 23,232 | -8,945 | -7,036 | 14,287 | -4,871 | 88,614 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 13,991 | 391 | -3,915 | 14,382 | -3,118 | 99,538 | 通期 | 30,923 | -3,912 | -11,616 | 27,011 | -5,149 | 103,940 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 10,887 | -2,197 | -3,613 | 8,690 | -1,771 | 104,380 | 通期 | 19,910 | 1,070 | -18,402 | 20,980 | -3,199 | 105,610 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 16,054 | -393 | -3,500 | 15,661 | -1,830 | 116,454 | 通期 | 30,453 | -1,378 | -7,153 | 29,075 | -3,340 | 126,569 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 7,188 | -2,056 | -3,612 | 5,132 | -1,778 | 127,178 | 通期 | 15,772 | -39,302 | -13,347 | -23,530 | -3,663 | 88,782 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,913 | -4,655 | -4,880 | 3,258 | -1,996 | 86,345 | 通期 | 27,395 | -17,229 | -11,726 | 10,166 | -3,716 | 86,996 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,156 | 8,198 | -3,612 | 12,354 | -2,440 | 95,258 | 通期 | 5,289 | 7,815 | -7,187 | 13,104 | -3,573 | 91,354 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 14,663 | -7,164 | -3,572 | 7,499 | -2,695 | 97,395 | 通期 | 19,199 | -13,060 | -15,189 | 6,139 | -4,729 | 86,247 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 8,162 | -17,928 | -3,641 | -9,766 | -2,368 | 78,771 | 通期 | 12,727 | -23,868 | -14,687 | -11,141 | -7,875 | 65,424 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,851 | 10,443 | -4,841 | 18,294 | -4,690 | 81,186 | 通期 | 18,188 | -2,512 | -16,691 | 15,676 | -13,036 | 66,366 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 142億8700万
- 2016年2月（連） +89.06%
- 270億1100万
- 2017年2月（連） -22.33%
- 209億8000万
- 2018年2月（連） +38.58%
- 290億7500万
- 2019年2月（連） マイ転
- -235億3000万
- 2020年2月（連） プラ転
- 101億6600万
- 2021年2月（連） +28.9%
- 131億400万
- 2022年2月（連） -53.15%
- 61億3900万
- 2023年2月（連） マイ転
- -111億4100万
- 2024年2月（連） プラ転
- 156億7600万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 14.82%
- 2016年2月（連）
- 19.11%
- 2017年2月（連）
- 13.64%
- 2018年2月（連）
- 20.59%
- 2019年2月（連）
- 11%
- 2020年2月（連）
- 19.43%
- 2021年2月（連）
- 4.62%
- 2022年2月（連）
- 15.97%
- 2023年2月（連）
- 9.92%
- 2024年2月（連）
- 12.84%