久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,155 | 12,197 |
| 減価償却費 | 4,251 | 4,079 |
| 減損損失 | 953 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,954 | -1,406 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 244 |
| 支払利息 | 19 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -45 | -177 |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,422 | 8,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232 | -4,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,742 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,944 | -3,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,008 | -1,864 |
| その他 | 970 | -701 |
| 小計 | 28,315 | 11,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -19 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,941 | -7,320 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 5,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,128 | -178 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | 676 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,698 | -3,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -47 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -9,514 | 9,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 258 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 953 |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,229 | 7,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,520 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,836 | -6,806 |
| その他 | -97 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,726 | -7,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,786 | 4,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,996 | 91,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
