有価証券報告書-第119期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月28日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,155 | 12,197 |
減価償却費 | 4,251 | 4,079 |
減損損失 | 953 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62 | -182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 28 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 25 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -1,954 | -1,406 |
保険解約損益(△は益) | - | 244 |
支払利息 | 19 | 10 |
為替差損益(△は益) | -40 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | -786 | -133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -188 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 176 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -45 | -177 |
補助金収入 | - | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,422 | 8,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 232 | -4,325 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,742 | -1,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,944 | -3,812 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,008 | -1,864 |
その他 | 970 | -701 |
小計 | 28,315 | 11,609 |
利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 1,734 |
利息の支払額 | -19 | -9 |
法人税等の支払額 | -2,941 | -7,320 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 5,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -3,128 | -178 |
長期性預金の増減額(△は増加) | 676 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,698 | -3,341 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 642 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -47 |
有価証券の増減額(△は増加) | -9,514 | 9,715 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -191 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 258 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
保険積立金の解約による収入 | - | 953 |
補助金の受取額 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,229 | 7,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -150 | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -67 | -69 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -115 |
自己株式の取得による支出 | -4,520 | -2 |
配当金の支払額 | -6,836 | -6,806 |
その他 | -97 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,726 | -7,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -1,559 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,786 | 4,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,996 | 91,354 |