久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,197 | 12,956 |
| 減価償却費 | 4,079 | 4,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,058 |
| 保険解約損益（△は益） | 244 | － |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188 | -653 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -177 | 55 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 販売中止に伴う損失 | － | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,955 | 2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,325 | 3,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,507 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,812 | -2,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,864 | 653 |
| その他 | -701 | -430 |
| 小計 | 11,609 | 18,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,446 |
| 利息の支払額 | -9 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -7,320 | -505 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -724 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,289 | 19,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -178 | -11,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -3,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -583 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 9,715 | 1,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 931 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 953 | 11 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,815 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,043 |
| 配当金の支払額 | -6,806 | -6,839 |
| その他 | -94 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | -15,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,559 | 3,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,357 | -5,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,354 | 86,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
