久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,956 | 16,113 |
| 減価償却費 | 4,321 | 4,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -169 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -1,873 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -932 | -1,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -569 | -424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | -319 |
| 販売中止に伴う損失 | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,191 | 780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,073 | -1,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 295 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,196 | 653 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | 1,015 |
| その他 | -430 | -1,060 |
| 小計 | 18,282 | 16,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,446 | 1,897 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -5,333 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,199 | 12,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,007 | -13,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -7,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -49 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,498 | 1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -5,897 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 931 | 151 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,060 | -23,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -71 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,043 | -7,694 |
| 配当金の支払額 | -6,839 | -6,719 |
| その他 | -144 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,189 | -14,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,944 | 5,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,106 | -20,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,247 | 65,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
