久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,113 | 19,186 |
| 減価償却費 | 4,952 | 5,110 |
| 減損損失 | － | 847 |
| のれん償却額 | － | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,873 | -3,684 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -1,219 | -780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -424 | -585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -319 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | -2,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,581 | -1,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 686 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,015 | 3,577 |
| その他 | -1,060 | -87 |
| 小計 | 16,179 | 18,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,897 | 3,757 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,333 | -4,017 |
| 役員退職慰労金の支払額 | | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,727 | 18,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,068 | 15,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,859 | -12,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,004 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -112 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,848 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,897 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 1,397 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,868 | -2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -66 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,694 | -9,796 |
| 配当金の支払額 | -6,719 | -6,578 |
| その他 | -140 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,687 | -16,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,005 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,822 | 941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,424 | 66,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
