久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,935 | 11,638 |
| 減価償却費 | 2,160 | 2,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -1,695 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 44 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,598 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,857 | 1,079 |
| その他 | -4,157 | -4,792 |
| 小計 | 10,179 | 8,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -1,906 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,162 | 7,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,169 | 14,943 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,740 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -4,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,507 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27 |
| その他 | 346 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,928 | 10,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,336 | |
| 配当金の支払額 | -3,357 | -3,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -108 |
| その他 | -185 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,641 | -4,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,932 | 2,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,475 | 15,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,424 | 81,186 |
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