営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して108億3千3百万円増加し、886億1千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは232億3千2百万円の収入(前連結会計年度は358億4千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(294億1千6百万円)、利息及び配当金の受取額(107億1千1百万円)、法人税等の支払額(138億7千4百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは89億4千5百万円の支出(前連結会計年度は58億4千3百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(46億9千1百万円)、投資有価証券の取得による支出(38億6千7百万円)などによるものです。

2015/05/22 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは232億3千2百万円の収入(前連結会計年度は358億4千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(294億1千6百万円)、利息及び配当金の受取額(107億1千1百万円)、法人税等の支払額(138億7千4百万円)などによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/05/22 14:55