営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して109億2千3百万円増加し、995億3千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは139億9千1百万円の収入(前年同四半期は114億6千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(145億9千9百万円)、売上債権の減少額(49億4千1百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億9千1百万円の収入(前年同四半期は36億1千1百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入(19億8千1百万円)、有形固定資産の取得による支出(30億8千1百万円)、関係会社の清算による収入(19億5千2百万円)などによるものです。

2015/10/13 11:00