営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して108億4千4百万円増加し、1,164億5千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは160億5千4百万円の収入(前年同四半期は108億8千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(133億5千4百万円)、法人税等の支払額(31億9千2百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億9千3百万円の支出(前年同四半期は21億9千7百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入(34億7千7百万円)、有価証券の取得による支出(23億3千5百万円)、有形固定資産の取得による支出(16億9千4百万円)などによるものです。

2017/10/11 10:11