営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して209億5千9百万円増加し、1,265億6千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは304億5千3百万円の収入(前連結会計年度は199億1千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(276億9千4百万円)、減価償却費(60億5百万円)、法人税等の支払額(69億3千5百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは13億7千8百万円の支出(前連結会計年度は10億7千万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(31億3千1百万円)、有価証券の減少(20億7千2百万円)などによるものです。

2018/05/25 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは304億5千3百万円の収入(前連結会計年度は199億1千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(276億9千4百万円)、減価償却費(60億5百万円)、法人税等の支払額(69億3千5百万円)などによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/05/25 10:56