営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して6億9百万円増加し、1,271億7千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは71億8千8百万円の収入(前年同四半期は160億5千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(122億2千1百万円)、法人税等の支払額(50億5千9百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは20億5千6百万円の支出(前年同四半期は3億9千3百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(17億6千9百万円)などによるものです。

2018/10/11 9:26