営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して377億8千6百万円減少し、887億8千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは157億7千2百万円の収入(前連結会計年度は304億5千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(256億7千3百万円)、減価償却費(57億4千2百万円)、法人税等の支払額(93億3千9百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは393億2百万円の支出(前連結会計年度は13億7千8百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の増加(362億1千8百万円)、有形固定資産の取得による支出(36億2千6百万円)などによるものです。

2019/05/27 10:20