営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して24億3千6百万円減少し、863億4千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは79億1千3百万円の収入(前年同四半期は71億8千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(106億3千7百万円)、仕入債務の増加額(28億2千3百万円)及びその他営業活動による支出(46億9千8百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは46億5千5百万円の支出(前年同四半期は20億5千6百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の増加額(29億2千5百万円)及び有形固定資産の取得による支出(19億8千3百万円)などによるものです。

2019/10/11 9:28