営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して82億6千1百万円増加し、952億5千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは41億5千6百万円の収入(前年同四半期は79億1千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(55億1千5百万円)、売上債権の減少額(168億4千3百万円)、仕入債務の減少額(52億3千9百万円)、法人税等の支払額(52億円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは81億9千8百万円の収入(前年同四半期は46億5千5百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の減少額(103億3千9百万円)、有形固定資産の取得による支出(23億6千5百万円)などによるものです。

2020/10/09 9:34