利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは146億6千3百万円の収入(前年同四半期は41億5千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(71億6千8百万円)、売上債権の減少額(61億5千9百万円)、たな卸資産の減少額(12億9千9百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは71億6千4百万円の支出(前年同四半期は81億9千8百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出(48億2百万円)、有形固定資産の取得による支出(22億1千6百万円)などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは35億7千2百万円の支出(前年同四半期は36億1千2百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額(34億1千3百万円)などによるものです。

2021/10/14 15:17