流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

21 その他の負債
その他の流動負債およびその他の非流動負債の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/21 9:02

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
(流動負債)
未払配当金	134	134
合計	661	2,273
(非流動負債)
その他	0	0

2024/06/21 9:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資本の財源及び資金の流動性に関する状況
当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性および安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施していきます。資金需要としては、研究開発投資に加え、有形・無形の固定資産への投資が中心となりますが、当社グループでは以前より流動資産が流動負債を大きく上回っており、資金の源泉については、内部資金を充当しています。
当連結会計年度末の流動資産は、4,136億円(内、現金及び現金同等物は1,661億円)、流動負債は1,036億円であり、必要な流動性は十分に満たしていると認識しています。

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#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
負債及び資本
流動負債
仕入債務及びその他の債務	17,32	66,794		60,691
未払法人所得税		34,575		22,093
その他の流動負債	21	18,409		16,257
流動負債合計		122,929		103,624
非流動負債
リース負債	20	6,678		6,552
繰延税金負債	16	983		1,013
その他の非流動負債	21	684		580
非流動負債合計		11,695		11,439

2024/06/21 9:02