キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 12:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -598億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -440億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 866億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,072 | -3,432 | -8,830 | -1,360 | - | 100,091 | 2Q | 23,863 | -28,341 | -9,746 | -4,478 | - | 95,584 | 3Q | 37,159 | -19,427 | -19,699 | 17,732 | - | 108,503 | 通期 | 74,450 | -17,989 | -20,552 | 56,461 | - | 146,323 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -18,728 | -3,229 | -31,898 | -21,957 | - | 92,491 | 2Q | -10,382 | -36,147 | -49,591 | -46,529 | - | 50,272 | 3Q | -8,537 | -36,625 | -61,595 | -45,162 | - | 39,708 | 通期 | 15,727 | -34,189 | -62,549 | -18,462 | - | 65,273 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14,261 | -6,887 | -9,409 | 7,374 | - | 63,229 | 2Q | 35,591 | -11,952 | -10,514 | 23,639 | - | 78,527 | 3Q | 43,005 | -7,106 | -21,418 | 35,899 | - | 79,720 | 通期 | 66,774 | -49,763 | -22,279 | 17,011 | -22,303 | 59,981 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,337 | -5,531 | -20,980 | 806 | -1,733 | 39,620 | 2Q | 34,875 | 2,681 | -42,218 | 37,556 | -4,919 | 55,072 | 3Q | 50,178 | 10,349 | -53,391 | 60,527 | -6,248 | 67,116 | 通期 | 74,157 | -10,234 | -54,721 | 63,923 | -7,475 | 69,005 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,412 | -3,776 | -10,803 | 6,636 | -2,155 | 64,851 | 2Q | 31,314 | -4,033 | -12,488 | 27,281 | -3,307 | 83,800 | 3Q | 48,032 | -5,980 | -23,626 | 42,052 | -4,525 | 87,477 | 通期 | 73,977 | -57,586 | -24,754 | 16,391 | -7,018 | 61,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,756 | -5,121 | -13,276 | 1,635 | -1,196 | 49,462 | 2Q | 40,369 | -5,385 | -14,968 | 34,984 | -3,045 | 81,117 | 3Q | 27,398 | 18,056 | -44,234 | 45,454 | -3,928 | 62,476 | 通期 | 61,829 | 6,038 | -60,237 | 67,867 | -5,497 | 69,112 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 33,078 | -1,320 | -13,355 | 31,758 | -2,166 | 87,940 | 2Q | 80,977 | -37,925 | -15,065 | 43,052 | -3,267 | 97,752 | 3Q | 115,064 | -44,852 | -30,872 | 70,212 | -3,944 | 108,593 | 通期 | 159,610 | -100,259 | -32,484 | 59,351 | -5,340 | 96,135 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -9,638 | -9,190 | -17,536 | -18,828 | -1,674 | 60,433 | 2Q | 36,721 | 20,713 | -46,647 | 57,434 | -2,510 | 107,704 | 3Q | 61,498 | 19,373 | -75,358 | 80,871 | -3,270 | 102,247 | 通期 | 110,660 | 48,077 | -89,848 | 158,737 | -4,020 | 166,141 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 813 | -165,196 | 131,855 | -164,383 | -1,544 | 134,248 | 2Q | 34,723 | -160,930 | 129,687 | -126,207 | -2,806 | 167,090 | 3Q | 43,463 | -152,111 | 103,597 | -108,648 | -4,010 | 160,982 | 通期 | 82,459 | -136,785 | 94,299 | -54,326 | -5,431 | 204,567 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,373 | -43,043 | -25,757 | -39,670 | -2,250 | 138,991 | 2Q | 54,564 | -41,817 | -35,461 | 12,747 | -3,910 | 182,060 | 3Q | 86,639 | -44,047 | -59,829 | 42,592 | -4,948 | 188,385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 564億6100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -184億6200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 170億1100万
- 2020年3月（連） +275.77%
- 639億2300万
- 2021年3月（連） -74.36%
- 163億9100万
- 2022年3月（連） +314.05%
- 678億6700万
- 2023年3月（連） -12.55%
- 593億5100万
- 2024年3月（連） +167.45%
- 1587億3700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -543億2600万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -223億300万
- 2020年3月（連）減少-66.48%
- -74億7500万
- 2021年3月（連）減少-6.11%
- -70億1800万
- 2022年3月（連）減少-21.67%
- -54億9700万
- 2023年3月（連）減少-2.86%
- -53億4000万
- 2024年3月（連）減少-24.72%
- -40億2000万
- 2025年3月（連）増加+35.1%
- -54億3100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 30.41%
- 2018年3月（連）
- 6.01%
- 2019年3月（連）
- 23.13%
- 2020年3月（連）
- 25.36%
- 2021年3月（連）
- 23.92%
- 2022年3月（連）
- 17.11%
- 2023年3月（連）
- 35.69%
- 2024年3月（連）
- 22.01%
- 2025年3月（連）
- 16.94%
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