4528 小野薬品工業

4528
2022/10/04
時価
1兆7639億円
PER 予
15.13倍
2010年以降
14.56-118.87倍
(2010-2022年)
PBR
2.48倍
2010年以降
1.01-6倍
(2010-2022年)
配当 予
1.94%
ROE 予
16.37%
ROA 予
14.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月5日 9:02
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -133億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 330億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
1Q2,7332,123-8,6814,856-85,313
2Q12,8849,421-9,60522,305-2,116101,853
3Q17,1457,127-19,03624,272-94,461
通期28,4226,926-19,63635,348-104,898
2015年
3月期
連結
1Q-800-4,391-8,602-5,191-91,117
2Q4,143-5,529-9,783-1,386-93,775
3Q7,121-9,948-18,617-2,827-83,572
通期31,579-12,756-19,60318,823-104,222
2016年
3月期
連結
1Q-1,8919,358-8,5797,467-103,178
2Q3,73310,575-9,71914,308-108,775
3Q5,25810,110-18,44615,368-101,105
通期12,84213,037-19,46525,879-110,485
2017年
3月期
連結
1Q2,072-3,432-8,830-1,360-100,091
2Q23,863-28,341-9,746-4,478-95,584
3Q37,159-19,427-19,69917,732-108,503
通期74,450-17,989-20,55256,461-146,323
2018年
3月期
連結
1Q-18,728-3,229-31,898-21,957-92,491
2Q-10,382-36,147-49,591-46,529-50,272
3Q-8,537-36,625-61,595-45,162-39,708
通期15,727-34,189-62,549-18,462-65,273
2019年
3月期
連結
1Q14,261-6,887-9,4097,374-63,229
2Q35,591-11,952-10,51423,639-78,527
3Q43,005-7,106-21,41835,899-79,720
通期66,774-49,763-22,27917,011-21,35159,981
2020年
3月期
連結
1Q6,337-5,531-20,980806-1,73339,620
2Q34,8752,681-42,21837,556-4,91955,072
3Q50,17810,349-53,39160,527-6,24867,116
通期74,157-10,234-54,72163,923-9,52069,005
2021年
3月期
連結
1Q10,412-3,776-10,8036,636-2,15564,851
2Q31,314-4,033-12,48827,281-3,30783,800
3Q48,032-5,980-23,62642,052-4,52587,477
通期73,977-57,586-24,75416,391-9,10061,045
2022年
3月期
連結
1Q6,756-5,121-13,2761,635-1,19649,462
2Q40,369-5,385-14,96834,984-3,04581,117
3Q27,39818,056-44,23445,454-3,92862,476
通期61,8296,038-60,23767,867-9,33669,112
2023年
3月期
連結
1Q33,078-1,320-13,35531,758-2,16687,940
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
284億2200万
2015年3月(連) +11.11%
315億7900万
2016年3月(連) -59.33%
128億4200万
2017年3月(連) +479.74%
744億5000万
2018年3月(連) -78.88%
157億2700万
2019年3月(連) +324.58%
667億7400万
2020年3月(連) +11.06%
741億5700万
2021年3月(連) -0.24%
739億7700万
2022年3月(連) -16.42%
618億2900万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金回収
69億2600万
2015年3月(連)資金投入
-127億5600万
2016年3月(連)資金回収
130億3700万
2017年3月(連)資金投入
-179億8900万
2018年3月(連)投入+90.06%
-341億8900万
2019年3月(連)投入+45.55%
-497億6300万
2020年3月(連)投入-79.43%
-102億3400万
2021年3月(連)投入+462.69%
-575億8600万
2022年3月(連)資金回収
60億3800万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)返済還元
-196億3600万
2015年3月(連)返済還元
-196億300万
2016年3月(連)返済還元
-194億6500万
2017年3月(連)返済還元
-205億5200万
2018年3月(連)返済還元
-625億4900万
2019年3月(連)返済還元
-222億7900万
2020年3月(連)返済還元
-547億2100万
2021年3月(連)返済還元
-247億5400万
2022年3月(連)返済還元
-602億3700万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
353億4800万
2015年3月(連) -46.75%
188億2300万
2016年3月(連) +37.49%
258億7900万
2017年3月(連) +118.17%
564億6100万
2018年3月(連) マイ転
-184億6200万
2019年3月(連) プラ転
170億1100万
2020年3月(連) +275.77%
639億2300万
2021年3月(連) -74.36%
163億9100万
2022年3月(連) +314.05%
678億6700万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-213億5100万
2020年3月(連)
-95億2000万
2021年3月(連)
-91億
2022年3月(連) -2.59%
-93億3600万

現金等#12

2014年3月(連)
1048億9800万
2015年3月(連) -0.64%
1042億2200万
2016年3月(連) +6.01%
1104億8500万
2017年3月(連) +32.44%
1463億2300万
2018年3月(連) -55.39%
652億7300万
2019年3月(連) -8.11%
599億8100万
2020年3月(連) +15.04%
690億500万
2021年3月(連) -11.54%
610億4500万
2022年3月(連) +13.21%
691億1200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
19.84%
2015年3月(連)
23.26%
2016年3月(連)
8.01%
2017年3月(連)
30.41%
2018年3月(連)
6.01%
2019年3月(連)
23.13%
2020年3月(連)
25.36%
2021年3月(連)
23.92%
2022年3月(連)
17.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物