小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信(連結・IFRS)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 81,019 | 99,296 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,629 | 9,086 |
| 減損損失 | － | 5,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,607 |
| 支払利息 | 32 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | -3,476 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,671 | -25,992 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 45 | -7,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,151 | -4,451 |
| その他 | 1,816 | -595 |
| 小計 | 78,878 | 70,206 |
| 利息の受取額 | 22 | 66 |
| 配当金の受取額 | 1,206 | 1,271 |
| 利息の支払額 | -32 | -46 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 904 | -34,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 80,977 | 36,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -2,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 842 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,138 | -6,381 |
| 投資の取得による支出 | -1,143 | -1,918 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 7,062 | 2,820 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,100 | -30,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,110 | 60,455 |
| その他 | -450 | -2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,925 | 20,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -13,650 | -18,049 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| リース負債の返済による支出 | -1,407 | -1,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -27,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,065 | -46,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 27,987 | 10,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,135 | 107,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | 782 |
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