小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 99,296 | 54,637 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,086 | 8,996 |
| 減損損失 | 5,440 | 3,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -2,259 |
| 支払利息 | 46 | 293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,476 | 207 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -25,992 | 4,539 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,538 | -7,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,451 | -2,204 |
| その他 | -595 | -3,988 |
| 小計 | 70,206 | 55,630 |
| 利息の受取額 | 66 | 279 |
| 配当金の受取額 | 1,271 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -46 | -293 |
| 法人所得税の支払額 | -34,776 | -22,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,721 | 34,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -2,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,381 | -1,975 |
| 投資の取得による支出 | -1,918 | -906 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,820 | 10,098 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,455 | -591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,455 | 200,591 |
| 子会社の取得による支出 | － | -364,816 |
| その他 | -2,140 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,713 | -160,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -18,049 | -18,754 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,402 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,187 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,647 | 129,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,787 | 3,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,704 | 167,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | -2,530 |
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