小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 47,544 | 52,175 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,274 | 18,551 |
| 減損損失 | 3,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,259 | -1,873 |
| 支払利息 | 293 | 1,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,022 | 5,812 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,539 | -4,037 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,906 | -23,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,204 | 2,483 |
| その他 | -3,988 | 7,026 |
| 小計 | 55,630 | 58,139 |
| 利息の受取額 | 279 | 494 |
| 配当金の受取額 | 1,264 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -293 | -1,106 |
| 法人所得税の支払額 | -22,157 | -3,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,723 | 54,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -3,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,975 | -46,120 |
| 投資の取得による支出 | -906 | -1,233 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 10,098 | 9,981 |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,591 | 592 |
| 子会社の取得による支出 | -364,816 | － |
| その他 | -532 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -160,930 | -41,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -18,754 | -18,765 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,547 | -1,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 129,687 | -35,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,480 | -22,714 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 167,090 | 182,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,530 | 208 |
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