小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信(連結・IFRS)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 59,231 | 81,019 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,686 | 8,629 |
| 減損損失 | 124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -1,218 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577 | -2,024 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,375 | -11,671 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,523 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | 18 |
| その他 | 1,587 | 3,967 |
| 小計 | 57,345 | 78,878 |
| 利息の受取額 | 25 | 22 |
| 配当金の受取額 | 1,157 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -18,124 | 904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,369 | 80,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -3,267 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,587 | -2,138 |
| 投資の取得による支出 | -382 | -1,143 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 6,407 | 7,062 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,847 | -50,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,200 | 12,110 |
| その他 | -1,130 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,385 | -37,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -13,707 | -13,650 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -1,256 | -1,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,968 | -15,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 20,016 | 27,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,117 | 97,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 653 |
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