小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 124,379 | 147,292 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,953 | 13,429 |
| 減損損失 | 1,154 | 5,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,327 | -3,117 |
| 支払利息 | 48 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,926 | -1,330 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -23,818 | -34,696 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,023 | -7,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,984 | -3,614 |
| その他 | 2,738 | -571 |
| 小計 | 119,402 | 115,195 |
| 利息の受取額 | 27 | 167 |
| 配当金の受取額 | 2,305 | 2,410 |
| 利息の支払額 | -48 | -70 |
| 法人所得税の支払額 | -6,622 | -56,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 115,064 | 61,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,944 | -3,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 869 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,103 | -7,023 |
| 投資の取得による支出 | -1,613 | -2,932 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 7,367 | 2,820 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,975 | -33,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,811 | 63,009 |
| その他 | -400 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,852 | 19,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -28,800 | -36,152 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| リース負債の返済による支出 | -2,065 | -1,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -37,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,872 | -75,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 39,340 | 5,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,593 | 102,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 599 |
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