小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 59,328 | 92,654 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,894 | 37,752 |
| 減損損失 | 7,981 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,632 | -3,457 |
| 支払利息 | 1,408 | 2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,435 | 18,962 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,391 | 1,579 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 20,909 | -26,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | 1,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,123 | 4,844 |
| その他 | -4,870 | 20,693 |
| 小計 | 124,446 | 152,826 |
| 利息の受取額 | 1,074 | 626 |
| 配当金の受取額 | 2,407 | 1,940 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -2,158 |
| 法人所得税の支払額 | -44,060 | -16,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,459 | 136,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,431 | -6,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 21 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,559 | -47,246 |
| 投資の取得による支出 | -2,858 | -2,876 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,360 | 17,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,217 | -1,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,479 | 1,230 |
| 子会社の取得による支出 | -364,816 | － |
| その他 | -752 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136,785 | -39,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -37,516 | -37,532 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,173 | -3,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 94,299 | -65,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 39,974 | 31,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,567 | 237,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,548 | 1,012 |
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