小野薬品工業（4528）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信(連結・IFRS)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 39,041 | 42,378 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,303 | 4,530 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,271 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -674 | -5,316 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,124 | -8,111 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,937 | -8,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,231 | -2,783 |
| その他 | 4,254 | 2,495 |
| 小計 | 32,995 | 23,415 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 配当金の受取額 | 1,157 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人所得税の支払額 | -1,060 | -34,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,078 | -9,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 840 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,608 | -6,068 |
| 投資の取得による支出 | -88 | -1,187 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,880 | 315 |
| その他 | -339 | -1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,320 | -9,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -12,652 | -16,827 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| リース負債の返済による支出 | -696 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,355 | -17,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 18,403 | -36,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,135 | 60,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 661 |
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