キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 9:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -753億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 193億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 614億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 24,525 | 30,727 | -49,018 | 55,252 | -1,508 | 53,460 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 12,940 | 24,023 | -19,005 | 36,963 | -1,969 | 71,436 | 通期 | 21,301 | 16,876 | -19,568 | 38,177 | -3,211 | 72,097 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,936 | 7,456 | -8,833 | 10,392 | -283 | 73,653 | 2Q | 15,191 | 4,358 | -9,789 | 19,549 | -529 | 81,817 | 3Q | 17,299 | 4,488 | -21,690 | 21,787 | -977 | 72,126 | 通期 | 29,796 | 11,115 | -30,336 | 40,911 | -1,294 | 82,577 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 4,874 | 4,565 | -8,571 | 9,439 | -489 | 83,471 | 2Q | 13,611 | 6,067 | -9,533 | 19,678 | -1,067 | 92,727 | 3Q | 11,338 | 13,782 | -18,555 | 25,120 | -1,615 | 89,101 | 通期 | 21,634 | -133 | -19,072 | 21,501 | -2,023 | 85,066 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,773 | 4,813 | -9,260 | 14,586 | -1,978 | 90,304 | 通期 | 15,661 | 7,170 | -18,846 | 22,831 | -4,577 | 89,116 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,733 | 2,123 | -8,681 | 4,856 | - | 85,313 | 2Q | 12,884 | 9,421 | -9,605 | 22,305 | -2,116 | 101,853 | 3Q | 17,145 | 7,127 | -19,036 | 24,272 | - | 94,461 | 通期 | 28,422 | 6,926 | -19,636 | 35,348 | - | 104,898 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -800 | -4,391 | -8,602 | -5,191 | - | 91,117 | 2Q | 4,143 | -5,529 | -9,783 | -1,386 | - | 93,775 | 3Q | 7,121 | -9,948 | -18,617 | -2,827 | - | 83,572 | 通期 | 31,579 | -12,756 | -19,603 | 18,823 | - | 104,222 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,891 | 9,358 | -8,579 | 7,467 | - | 103,178 | 2Q | 3,733 | 10,575 | -9,719 | 14,308 | - | 108,775 | 3Q | 5,258 | 10,110 | -18,446 | 15,368 | - | 101,105 | 通期 | 12,842 | 13,037 | -19,465 | 25,879 | - | 110,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,072 | -3,432 | -8,830 | -1,360 | - | 100,091 | 2Q | 23,863 | -28,341 | -9,746 | -4,478 | - | 95,584 | 3Q | 37,159 | -19,427 | -19,699 | 17,732 | - | 108,503 | 通期 | 74,450 | -17,989 | -20,552 | 56,461 | - | 146,323 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -18,728 | -3,229 | -31,898 | -21,957 | - | 92,491 | 2Q | -10,382 | -36,147 | -49,591 | -46,529 | - | 50,272 | 3Q | -8,537 | -36,625 | -61,595 | -45,162 | - | 39,708 | 通期 | 15,727 | -34,189 | -62,549 | -18,462 | - | 65,273 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14,261 | -6,887 | -9,409 | 7,374 | - | 63,229 | 2Q | 35,591 | -11,952 | -10,514 | 23,639 | - | 78,527 | 3Q | 43,005 | -7,106 | -21,418 | 35,899 | - | 79,720 | 通期 | 66,774 | -49,763 | -22,279 | 17,011 | -21,351 | 59,981 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,337 | -5,531 | -20,980 | 806 | -1,733 | 39,620 | 2Q | 34,875 | 2,681 | -42,218 | 37,556 | -4,919 | 55,072 | 3Q | 50,178 | 10,349 | -53,391 | 60,527 | -6,248 | 67,116 | 通期 | 74,157 | -10,234 | -54,721 | 63,923 | -9,520 | 69,005 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,412 | -3,776 | -10,803 | 6,636 | -2,155 | 64,851 | 2Q | 31,314 | -4,033 | -12,488 | 27,281 | -3,307 | 83,800 | 3Q | 48,032 | -5,980 | -23,626 | 42,052 | -4,525 | 87,477 | 通期 | 73,977 | -57,586 | -24,754 | 16,391 | -9,100 | 61,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,756 | -5,121 | -13,276 | 1,635 | -1,196 | 49,462 | 2Q | 40,369 | -5,385 | -14,968 | 34,984 | -3,045 | 81,117 | 3Q | 27,398 | 18,056 | -44,234 | 45,454 | -3,928 | 62,476 | 通期 | 61,829 | 6,038 | -60,237 | 67,867 | -9,336 | 69,112 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 33,078 | -1,320 | -13,355 | 31,758 | -2,166 | 87,940 | 2Q | 80,977 | -37,925 | -15,065 | 43,052 | -3,267 | 97,752 | 3Q | 115,064 | -44,852 | -30,872 | 70,212 | -3,944 | 108,593 | 通期 | 159,610 | -100,259 | -32,484 | 59,351 | -7,725 | 96,135 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -9,638 | -9,190 | -17,536 | -18,828 | -1,674 | 60,433 | 2Q | 36,721 | 20,713 | -46,647 | 57,434 | -2,510 | 107,704 | 3Q | 61,498 | 19,373 | -75,358 | 80,871 | -3,270 | 102,247 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2009年3月（連）
- 245億2500万
- 2010年3月（連） -13.15%
- 213億100万
- 2011年3月（連） +39.88%
- 297億9600万
- 2012年3月（連） -27.39%
- 216億3400万
- 2013年3月（連） -27.61%
- 156億6100万
- 2014年3月（連） +81.48%
- 284億2200万
- 2015年3月（連） +11.11%
- 315億7900万
- 2016年3月（連） -59.33%
- 128億4200万
- 2017年3月（連） +479.74%
- 744億5000万
- 2018年3月（連） -78.88%
- 157億2700万
- 2019年3月（連） +324.58%
- 667億7400万
- 2020年3月（連） +11.06%
- 741億5700万
- 2021年3月（連） -0.24%
- 739億7700万
- 2022年3月（連） -16.42%
- 618億2900万
- 2023年3月（連） +158.15%
- 1596億1000万
投資活動によるCF#9
- 2009年3月（連）資金回収
- 307億2700万
- 2010年3月（連）回収-45.08%
- 168億7600万
- 2011年3月（連）回収-34.14%
- 111億1500万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億3300万
- 2013年3月（連）資金回収
- 71億7000万
- 2014年3月（連）回収-3.4%
- 69億2600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -127億5600万
- 2016年3月（連）資金回収
- 130億3700万
- 2017年3月（連）資金投入
- -179億8900万
- 2018年3月（連）投入+90.06%
- -341億8900万
- 2019年3月（連）投入+45.55%
- -497億6300万
- 2020年3月（連）投入-79.43%
- -102億3400万
- 2021年3月（連）投入+462.69%
- -575億8600万
- 2022年3月（連）資金回収
- 60億3800万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1002億5900万
財務活動によるCF#10
- 2009年3月（連）返済還元
- -490億1800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -195億6800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -303億3600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -190億7200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -188億4600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -196億3600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -196億300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -194億6500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -205億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -625億4900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -222億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -547億2100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -247億5400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -602億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -324億8400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2009年3月（連）
- 552億5200万
- 2010年3月（連） -30.9%
- 381億7700万
- 2011年3月（連） +7.16%
- 409億1100万
- 2012年3月（連） -47.44%
- 215億100万
- 2013年3月（連） +6.19%
- 228億3100万
- 2014年3月（連） +54.82%
- 353億4800万
- 2015年3月（連） -46.75%
- 188億2300万
- 2016年3月（連） +37.49%
- 258億7900万
- 2017年3月（連） +118.17%
- 564億6100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -184億6200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 170億1100万
- 2020年3月（連） +275.77%
- 639億2300万
- 2021年3月（連） -74.36%
- 163億9100万
- 2022年3月（連） +314.05%
- 678億6700万
- 2023年3月（連） -12.55%
- 593億5100万
設備投資#12#13*
- 2009年3月（連）
- -15億800万
- 2010年3月（連）増加+112.93%
- -32億1100万
- 2011年3月（連）減少-59.7%
- -12億9400万
- 2012年3月（連）増加+56.34%
- -20億2300万
- 2013年3月（連）増加+126.25%
- -45億7700万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+366.48%
- -213億5100万
- 2020年3月（連）減少-55.41%
- -95億2000万
- 2021年3月（連）減少-4.41%
- -91億
- 2022年3月（連）増加+2.59%
- -93億3600万
- 2023年3月（連）減少-17.26%
- -77億2500万
現金等#14#15
- 2009年3月（連）
- 534億6000万
- 2010年3月（連） +34.86%
- 720億9700万
- 2011年3月（連） +14.54%
- 825億7700万
- 2012年3月（連） +3.01%
- 850億6600万
- 2013年3月（連） +4.76%
- 891億1600万
- 2014年3月（連） +17.71%
- 1048億9800万
- 2015年3月（連） -0.64%
- 1042億2200万
- 2016年3月（連） +6.01%
- 1104億8500万
- 2017年3月（連） +32.44%
- 1463億2300万
- 2018年3月（連） -55.39%
- 652億7300万
- 2019年3月（連） -8.11%
- 599億8100万
- 2020年3月（連） +15.04%
- 690億500万
- 2021年3月（連） -11.54%
- 610億4500万
- 2022年3月（連） +13.21%
- 691億1200万
- 2023年3月（連） +39.1%
- 961億3500万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 17.96%
- 2010年3月（連）
- 15.66%
- 2011年3月（連）
- 22.03%
- 2012年3月（連）
- 14.84%
- 2013年3月（連）
- 10.77%
- 2014年3月（連）
- 19.84%
- 2015年3月（連）
- 23.26%
- 2016年3月（連）
- 8.01%
- 2017年3月（連）
- 30.41%
- 2018年3月（連）
- 6.01%
- 2019年3月（連）
- 23.13%
- 2020年3月（連）
- 25.36%
- 2021年3月（連）
- 23.92%
- 2022年3月（連）
- 17.11%
- 2023年3月（連）
- 35.69%