四半期報告書-第69期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 黒字転換 20億7200万
3ヶ月(2015/4/1~2015/6/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -18億9100万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 93億5800万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -85億7900万
12ヶ月(2015/4/1~2016/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 128億4200万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 130億3700万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -194億6500万
3ヶ月(2016/4/1~2016/6/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 黒転
- 20億7200万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -34億3200万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -88億3000万