流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

23 その他の負債
その他の流動負債およびその他の非流動負債の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

2025/07/01 16:00

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2024年3月31日)	当連結会計年度末(2025年3月31日)
(流動負債)
未払配当金	134	163
合計	2,273	1,482
(非流動負債)
その他	0	0

2025/07/01 16:00

#3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
非流動資産	322,155
流動負債	△15,069
非流動負債	△22,869
ベーシス・アジャストメント	1,886

(注) デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。
(2)財務活動に係る負債の変動

2025/07/01 16:00

#4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2024年3月31日)	当連結会計年度末(2025年3月31日)
(流動負債)
1年内返済予定長期借入金	-	30,000
小計	-	30,000
(非流動負債)
長期借入金	-	105,000

(注) 1 無担保の借入金であり、財務制限条項が付されております。下記のいずれかの財務制限条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(A)2025年3月以降に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

2025/07/01 16:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性および安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施しています。資金需要としては、研究開発投資に加え、有形・無形の固定資産への投資が中心となります。
当連結会計年度末の流動資産は、4,551億円(内、現金及び現金同等物は2,046億円)、流動負債は1,483億円であり、必要な流動性は十分に満たしていると認識しています。
なお、2024年6月米国デサイフェラ社の買収により生じた資金需要の一部については、金融機関からの借入による資金調達を実施しています。

2025/07/01 16:00

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
負債及び資本
流動負債
仕入債務及びその他の債務	18,34	60,691		89,329
未払法人所得税		22,093		4,058
その他の流動負債	23	16,257		20,249
流動負債合計		103,624		148,296
非流動負債
借入金	19	-		105,000
繰延税金負債	17	1,013		10,817
その他の非流動負債	23	580		590
非流動負債合計		11,439		127,548

2025/07/01 16:00