	長期借入金	リース負債	合計
2023年4月1日残高	-	9,168	9,168
キャッシュ・フローを伴う変動	-	△2,645	△2,645
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	2,282	2,282
その他	-	58	58
2024年3月31日残高	-	8,862	8,862
キャッシュ・フローを伴う変動	135,000	△3,173	131,827
企業結合	-	3,890	3,890
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	2,682	2,682
その他	-	△583	△583
2025年3月31日残高	135,000	11,678	146,678

(注)1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 当連結会計年度の企業結合は、デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。

2025/07/01 16:00

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2024年3月31日)	当連結会計年度末(2025年3月31日)
(流動負債)
1年内返済予定長期借入金	-	30,000
小計	-	30,000
(非流動負債)
長期借入金	-	105,000
小計	-	105,000

(注) 1 無担保の借入金であり、財務制限条項が付されております。下記のいずれかの財務制限条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(A)2025年3月以降に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

2025/07/01 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額375億円や長期借入金の返済による支出150億円などがあった一方で、長期借入れによる収入1,500億円などがあった結果、943億円の収入となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/07/01 16:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
非支配持分への配当金の支払額		△9	△11
長期借入金の返済による支出	19,34	-	△15,000
長期借入れによる収入		-	150,000

2025/07/01 16:00