長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	リース負債	合計
2024年4月1日残高	-	-	8,862	8,862
キャッシュ・フローを伴う変動	-	135,000	△3,173	131,827
企業結合	-	-	3,890	3,890
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	-	2,682	2,682
その他	-	-	△583	△583
2025年3月31日残高	-	135,000	11,678	146,678
キャッシュ・フローを伴う変動	5,389	△30,000	△3,343	△27,954
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	-	3,595	3,595
その他	-	-	△1,384	△1,384
2026年3月31日残高	5,389	105,000	10,545	120,935

(注)1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 前連結会計年度の企業結合は、デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。

2026/07/08 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額375億円や長期借入金の返済による支出300億円などがあった結果、655億円の支出となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/07/08 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
短期借入金の純増減額	19	-		5,389
長期借入金の返済による支出	19,34	△15,000		△30,000
長期借入れによる収入		150,000		-

2026/07/08 15:00