営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ30億76百万円増加し、89億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の計上や売上債権、たな卸資産の減少等があったものの、仕入債務の減少等により18億31百万円の収入となりました。(前年同四半期は19億35百万円の収入)

2015/11/10 9:47