キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 9:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,840 | -930 | -769 | 910 | -860 | 9,258 | 通期 | 2,889 | -1,779 | -2,425 | 1,110 | -1,655 | 7,801 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,935 | -483 | 458 | 1,452 | -470 | 9,711 | 通期 | 1,943 | -2,890 | -955 | -947 | -2,538 | 5,898 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,831 | -2,425 | 3,670 | -594 | -2,337 | 8,975 | 通期 | 2,117 | -5,336 | 2,326 | -3,219 | -5,312 | 5,006 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,683 | -733 | 394 | 950 | -1,144 | 6,349 | 通期 | 1,876 | -786 | -1,145 | 1,090 | -1,838 | 4,951 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 815 | -1,160 | 1,973 | -345 | -1,091 | 6,579 | 通期 | 1,420 | -984 | 69 | 436 | -1,717 | 5,457 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,280 | -1,020 | 1,692 | 1,260 | -999 | 8,409 | 通期 | 2,051 | -2,369 | -313 | -318 | -2,318 | 4,826 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 3,483 | -1,263 | 432 | 2,220 | -1,890 | 7,478 | 通期 | 5,726 | -1,485 | -1,799 | 4,241 | -2,502 | 7,268 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,394 | -218 | -343 | 1,176 | -456 | 8,101 | 通期 | 3,230 | -978 | -2,446 | 2,252 | -1,210 | 7,074 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,945 | -610 | 268 | 1,335 | -646 | 8,677 | 通期 | 3,498 | -1,553 | -1,671 | 1,945 | -1,487 | 7,347 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,305 | -386 | 434 | 919 | -623 | 8,699 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 11億1000万
- 2015年3月（個） マイ転
- -9億4700万
- 2016年3月（個） -239.92%
- -32億1900万
- 2017年3月（個） プラ転
- 10億9000万
- 2018年3月（個） -60%
- 4億3600万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1800万
- 2020年3月（個） プラ転
- 42億4100万
- 2021年3月（個） -46.9%
- 22億5200万
- 2022年3月（個） -13.63%
- 19億4500万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -16億5500万
- 2015年3月（個）増加+53.35%
- -25億3800万
- 2016年3月（個）増加+109.3%
- -53億1200万
- 2017年3月（個）減少-65.4%
- -18億3800万
- 2018年3月（個）減少-6.58%
- -17億1700万
- 2019年3月（個）増加+35%
- -23億1800万
- 2020年3月（個）増加+7.94%
- -25億200万
- 2021年3月（個）減少-51.64%
- -12億1000万
- 2022年3月（個）増加+22.89%
- -14億8700万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 5.88%
- 2015年3月（個）
- 4.13%
- 2016年3月（個）
- 4.63%
- 2017年3月（個）
- 4.01%
- 2018年3月（個）
- 3.09%
- 2019年3月（個）
- 4.45%
- 2020年3月（個）
- 12.21%
- 2021年3月（個）
- 6.56%
- 2022年3月（個）
- 7.05%