4538 扶桑薬品工業

4538
2024/04/15
時価
211億円
PER 予
14.57倍
2010年以降
3.73-2864.86倍
(2010-2023年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.36-1.25倍
(2010-2023年)
配当 予
3.13%
ROE 予
3.6%
ROA 予
1.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 14:13
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q1,935-4834581,452-4709,711
通期1,943-2,890-955-947-2,5385,898
2016年
3月期
個別
2Q1,831-2,4253,670-594-2,3378,975
通期2,117-5,3362,326-3,219-5,3125,006
2017年
3月期
個別
2Q1,683-733394950-1,1446,349
通期1,876-786-1,1451,090-1,8384,951
2018年
3月期
個別
2Q815-1,1601,973-345-1,0916,579
通期1,420-98469436-1,7175,457
2019年
3月期
個別
2Q2,280-1,0201,6921,260-9998,409
通期2,051-2,369-313-318-2,3184,826
2020年
3月期
個別
2Q3,483-1,2634322,220-1,8907,478
通期5,726-1,485-1,7994,241-2,5027,268
2021年
3月期
個別
2Q1,394-218-3431,176-4568,101
通期3,230-978-2,4462,252-1,2107,074
2022年
3月期
個別
2Q1,945-6102681,335-6468,677
通期3,498-1,553-1,6711,945-1,4877,347
2023年
3月期
個別
2Q1,305-386434919-6238,699
通期2,853-1,373-8131,480-1,5748,014
2024年
3月期
個別
2Q-341-1,4221,272-1,763-1,5107,522
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
19億4300万
2016年3月(個) +8.96%
21億1700万
2017年3月(個) -11.38%
18億7600万
2018年3月(個) -24.31%
14億2000万
2019年3月(個) +44.44%
20億5100万
2020年3月(個) +179.18%
57億2600万
2021年3月(個) -43.59%
32億3000万
2022年3月(個) +8.3%
34億9800万
2023年3月(個) -18.44%
28億5300万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-28億9000万
2016年3月(個)投入+84.64%
-53億3600万
2017年3月(個)投入-85.27%
-7億8600万
2018年3月(個)投入+25.19%
-9億8400万
2019年3月(個)投入+140.75%
-23億6900万
2020年3月(個)投入-37.32%
-14億8500万
2021年3月(個)投入-34.14%
-9億7800万
2022年3月(個)投入+58.79%
-15億5300万
2023年3月(個)投入-11.59%
-13億7300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-9億5500万
2016年3月(個)資金調達
23億2600万
2017年3月(個)返済還元
-11億4500万
2018年3月(個)資金調達
6900万
2019年3月(個)返済還元
-3億1300万
2020年3月(個)返済還元
-17億9900万
2021年3月(個)返済還元
-24億4600万
2022年3月(個)返済還元
-16億7100万
2023年3月(個)返済還元
-8億1300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-9億4700万
2016年3月(個) -239.92%
-32億1900万
2017年3月(個) プラ転
10億9000万
2018年3月(個) -60%
4億3600万
2019年3月(個) マイ転
-3億1800万
2020年3月(個) プラ転
42億4100万
2021年3月(個) -46.9%
22億5200万
2022年3月(個) -13.63%
19億4500万
2023年3月(個) -23.91%
14億8000万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-25億3800万
2016年3月(個)増加+109.3%
-53億1200万
2017年3月(個)減少-65.4%
-18億3800万
2018年3月(個)減少-6.58%
-17億1700万
2019年3月(個)増加+35%
-23億1800万
2020年3月(個)増加+7.94%
-25億200万
2021年3月(個)減少-51.64%
-12億1000万
2022年3月(個)増加+22.89%
-14億8700万
2023年3月(個)増加+5.85%
-15億7400万

現金等#6

2015年3月(個)
58億9800万
2016年3月(個) -15.12%
50億600万
2017年3月(個) -1.1%
49億5100万
2018年3月(個) +10.22%
54億5700万
2019年3月(個) -11.56%
48億2600万
2020年3月(個) +50.6%
72億6800万
2021年3月(個) -2.67%
70億7400万
2022年3月(個) +3.86%
73億4700万
2023年3月(個) +9.08%
80億1400万

営業CFマージン

2015年3月(個)
4.13%
2016年3月(個)
4.63%
2017年3月(個)
4.01%
2018年3月(個)
3.09%
2019年3月(個)
4.45%
2020年3月(個)
12.21%
2021年3月(個)
6.56%
2022年3月(個)
7.05%
2023年3月(個)
5.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高