扶桑薬品工業（4538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 2,136 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 投資有価証券評価損 | 101 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -53 |
| 支払利息 | 81 | 72 |
| 支払手数料 | － | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,125 | -1,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -898 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,674 |
| その他 | -216 | 634 |
| 小計 | 12 | 934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -88 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -1,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| その他 | 3 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 7,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,876 | -7,868 |
| 支払手数料の支払額 | － | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -2 |
| 配当金の支払額 | -349 | -298 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | -502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,522 | 4,617 |
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