扶桑薬品工業（4538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 12:08
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 1,102 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,296 |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -198 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -74 |
| 支払利息 | 72 | 146 |
| 支払手数料 | 302 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,406 | 3,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 95 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -8,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,674 | -972 |
| その他 | 634 | -823 |
| 小計 | 934 | -4,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 74 |
| 利息の支払額 | -55 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -5,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| その他 | -62 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,650 | 5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,868 | -513 |
| 支払手数料の支払額 | -302 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -298 | -357 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 4,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,617 | 4,638 |
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