四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614 | 1,816 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 39 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -45 |
| 支払利息 | 112 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989 | -1,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | 55 |
| その他 | 68 | -95 |
| 小計 | 3,745 | 1,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 45 |
| 利息の支払額 | -129 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,890 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | -19 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -2,178 |
| 配当金の支払額 | -350 | -262 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652 | 833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,268 | 8,101 |