四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 99 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000 | -110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -330 | 812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 144 |
| その他 | -96 | -765 |
| 小計 | 1,505 | 2,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
| 利息の支払額 | -104 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 105 |
| その他 | 56 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -2,006 |
| 配当金の支払額 | -262 | -262 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833 | 1,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,074 | 8,677 |