四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 1,391 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -69 | -1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -52 |
| 支払利息 | 88 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 812 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 455 |
| その他 | -765 | -273 |
| 小計 | 2,602 | 1,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | -94 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 242 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 105 | 10 |
| その他 | -69 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 2,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -1,980 |
| 配当金の支払額 | -262 | -262 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,603 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,347 | 8,699 |